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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 777.00 | 112 653.00 | 48 124.00 | 160 777.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 396.00 | 112 653.00 | 161 743.00 | 274 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
072 Créances – Autres | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
084 Disponibilités | 70 921.00 | | 70 921.00 | 70 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 118.00 | | 133 118.00 | 133 118.00 |
110 Total général Actif | 407 514.00 | 112 653.00 | 294 861.00 | 407 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 861.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 414 081.00 | | | 414 081.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 084.00 | | | 414 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 157 467.00 | | | 157 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 90.00 | | | 90.00 |
242 Autres charges externes. | 82 334.00 | | | 82 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 226.00 | | | 89 226.00 |
252 Charges sociales | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 522.00 | | | 12 522.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 374 637.00 | | | 374 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 446.00 | | | 39 446.00 |
294 Charges financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
300 Charges exceptionnelles | -247.00 | | | -247.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 005.00 | | | 33 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 250 205.00 | | | 250 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 874.00 | | | 41 874.00 |