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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 113 575.00 | | 113 575.00 | 113 575.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 610.00 | 127 088.00 | 56 522.00 | 183 610.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 297 229.00 | 127 088.00 | 170 141.00 | 297 229.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 576.00 | | 54 576.00 | 54 576.00 |
072 Créances – Autres | 9 181.00 | | 9 181.00 | 9 181.00 |
084 Disponibilités | 54 119.00 | | 54 119.00 | 54 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 356.00 | | 121 356.00 | 121 356.00 |
110 Total général Actif | 418 585.00 | 127 088.00 | 291 497.00 | 418 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 836.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 867.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 020.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 412 479.00 | | | 412 479.00 |
230 Autres produits | 574.00 | | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 053.00 | | | 413 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70.00 | | | -70.00 |
242 Autres charges externes. | 84 388.00 | | | 84 388.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
252 Charges sociales | 38 305.00 | | | 38 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 463.00 | | | 400 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
294 Charges financières | 978.00 | | | 978.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | | | 36.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 396.00 | | | 274 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 828.00 | | | 60 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |