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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 901.00 | 16 812.00 | 3 088.00 | 19 901.00 |
AN Terrains | 636 240.00 | 623 852.00 | 12 388.00 | 636 240.00 |
AP Constructions | 79 329.00 | 50 089.00 | 29 241.00 | 79 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 019.00 | 29 062.00 | 6 957.00 | 36 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 049.00 | 167 951.00 | 50 098.00 | 218 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 659.00 | 887 767.00 | 103 892.00 | 991 659.00 |
BT Marchandises | 108 677.00 | | 108 677.00 | 108 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 134.00 | 1 784.00 | 54 350.00 | 56 134.00 |
BZ Autres créances | 21 269.00 | | 21 269.00 | 21 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 290.00 | 11 744.00 | 175 547.00 | 187 290.00 |
CF Disponibilités | 313 882.00 | | 313 882.00 | 313 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 462.00 | 13 528.00 | 676 934.00 | 690 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 121.00 | 901 295.00 | 780 826.00 | 1 682 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 362 093.00 | | | 362 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 450.00 | | | 56 450.00 |
DL TOTAL (I) | 554 581.00 | | | 554 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | | | 36 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 231.00 | | | 114 231.00 |
EA Autres dettes | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 245.00 | | | 226 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 826.00 | | | 780 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 992.00 | | | 217 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 392.00 | | 43 849.00 | 967 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 582.00 | 991 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 704.00 | 19 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 878.00 | 969 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 485.00 | | 3 120.00 | 24 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 787.00 | | 40 729.00 | 940 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 298.00 | 31 051.00 | 19 582.00 | 876 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 485.00 | 32.00 | 7 704.00 | 24 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 813.00 | 31 019.00 | 11 878.00 | 851 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
6T Sur comptes clients | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 296.00 | 11 448.00 | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 080.00 | 11 448.00 | | 2 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 579.00 | 11 448.00 | 2 499.00 | 4 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 200.00 | 62 200.00 | | 62 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 534.00 | 28 534.00 | | 28 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 370.00 | 9 117.00 | 8 253.00 | 17 370.00 |
VI Groupe et associés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 223.00 | | | 10 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 733.00 | 80 612.00 | 2 120.00 | 82 733.00 |
VW T.V.A. | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 245.00 | 217 992.00 | 8 253.00 | 226 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
ST Autres comptes | 125 013.00 | | | 125 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 064.00 | | | 84 064.00 |
YT Sous‐traitance | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 743.00 | | | 27 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 148.00 | | | 146 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 857.00 | | | 67 857.00 |
ZE Dividendes | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 149.00 | | | 181 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |