| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
AN Terrains | 638 718.00 | 637 364.00 | 1 354.00 | 638 718.00 |
AP Constructions | 79 329.00 | 63 714.00 | 15 615.00 | 79 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 399.00 | 41 540.00 | 22 858.00 | 64 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 617.00 | 203 832.00 | 64 784.00 | 268 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 410.00 | 966 351.00 | 108 059.00 | 1 074 410.00 |
BT Marchandises | 103 509.00 | | 103 509.00 | 103 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | 4 233.00 | 30 983.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 316.00 | 2 305.00 | 134 011.00 | 136 316.00 |
CF Disponibilités | 635 533.00 | | 635 533.00 | 635 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 039.00 | | 3 039.00 | 3 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 627.00 | 6 538.00 | 928 089.00 | 934 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 037.00 | 972 890.00 | 1 036 147.00 | 2 009 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 670.00 | | | 123 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
DG Autres réserves | 398 681.00 | | | 398 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 758.00 | | | 79 758.00 |
DL TOTAL (I) | 614 478.00 | | | 614 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 888.00 | | | 141 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 175.00 | | | 161 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 670.00 | | | 421 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 147.00 | | | 1 036 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 951.00 | | | 308 951.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 752.00 | 1 326.00 | 46 406.00 | 1 027 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 074.00 | 1 074 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 074.00 | 1 052 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 731.00 | 1 326.00 | 46 406.00 | 1 005 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 613.00 | 33 812.00 | 1 074.00 | 933 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 892.00 | 1 008.00 | | 18 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 721.00 | 32 804.00 | 1 074.00 | 914 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 290.00 | | 1 985.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 523.00 | | 1 985.00 | 8 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 523.00 | | 1 985.00 | 8 523.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 611.00 | 89 611.00 | | 89 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 397.00 | 38 397.00 | | 38 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VB T. V. A. | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 888.00 | 31 950.00 | 109 938.00 | 141 888.00 |
VI Groupe et associés | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 390.00 | 59 269.00 | 2 120.00 | 61 390.00 |
VW T.V.A. | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 889.00 | 308 951.00 | 109 938.00 | 418 889.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
ST Autres comptes | 103 728.00 | | | 103 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 564.00 | | | 43 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 35 926.00 | | | 35 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 043.00 | | | 43 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 228.00 | | | 148 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 972.00 | | | 56 972.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 091.00 | | | 155 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |