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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 369.00 | 15 526.00 | 34 843.00 | 50 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 821.00 | 16 526.00 | 152 295.00 | 168 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 763.00 | | 54 763.00 | 54 763.00 |
BZ Autres créances | 12 251.00 | | 12 251.00 | 12 251.00 |
CF Disponibilités | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 174 449.00 | | 174 449.00 | 174 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 270.00 | 16 526.00 | 326 744.00 | 343 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 429.00 | 98 822.00 | | 155 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 346.00 | 56 607.00 | | 17 346.00 |
DL TOTAL (I) | 181 574.00 | 164 229.00 | | 181 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 550.00 | 37 427.00 | | 29 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 588.00 | 126 912.00 | | 97 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 698.00 | 5 300.00 | | 7 698.00 |
EA Autres dettes | 10 333.00 | 10 322.00 | | 10 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 169.00 | 179 961.00 | | 145 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 744.00 | 344 189.00 | | 326 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 595.00 | 150 438.00 | | 123 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 348 814.00 | | 348 814.00 | 348 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 814.00 | | 348 814.00 | 348 814.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 480.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6.00 | | | 6.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 99 622.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 830.00 | 100 289.00 | | 2 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 100 291.00 | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 832.00 | -669.00 | | -2 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 14 104.00 | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 816.00 | 482 395.00 | | 348 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 470.00 | 425 788.00 | | 331 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 346.00 | 56 607.00 | | 17 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 319.00 | | 20 502.00 | 148 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 950.00 | | 20 502.00 | 96 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 570.00 | 7 957.00 | | 8 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 248.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 818.00 | 7 709.00 | | 7 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 588.00 | 97 588.00 | | 97 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 661.00 | | 114 661.00 | 114 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
VB T. V. A. | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 550.00 | 7 976.00 | 21 575.00 | 29 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 075.00 | 67 014.00 | 117 061.00 | 184 075.00 |
VW T.V.A. | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 169.00 | 123 595.00 | 21 575.00 | 145 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 685.00 | | | 247 685.00 |
ST Autres comptes | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 358.00 | | | 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 527.00 | | | 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358.00 | | | 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 092.00 | | | 267 092.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |