| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 369.00 | 23 235.00 | 27 134.00 | 50 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 833.00 | 23 235.00 | 150 598.00 | 173 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
BZ Autres créances | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
CF Disponibilités | 204 850.00 | | 204 850.00 | 204 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 444.00 | | 338 444.00 | 338 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 277.00 | 23 235.00 | 489 042.00 | 512 277.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 172 774.00 | 155 429.00 | | 172 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 927.00 | 17 346.00 | | 111 927.00 |
DL TOTAL (I) | 293 502.00 | 181 574.00 | | 293 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 597.00 | 29 550.00 | | 21 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 655.00 | 97 588.00 | | 95 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 7 698.00 | | 33 725.00 |
EA Autres dettes | 44 563.00 | 10 333.00 | | 44 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 541.00 | 145 169.00 | | 195 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 042.00 | 326 744.00 | | 489 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 991.00 | 123 595.00 | | 181 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 765.00 | | 457 765.00 | 457 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 765.00 | | 457 765.00 | 457 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 709.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 6.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64.00 | 1.00 | | 64.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 833.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -2 832.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 088.00 | 2 981.00 | | 36 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 332.00 | 348 816.00 | | 460 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 405.00 | 331 470.00 | | 348 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 927.00 | 17 346.00 | | 111 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 821.00 | | 6 145.00 | 168 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 133.00 | 123 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133.00 | 173 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 369.00 | | | 50 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 452.00 | | 6 145.00 | 117 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 526.00 | 7 709.00 | 1 000.00 | 16 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 526.00 | 7 709.00 | | 15 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 655.00 | 95 655.00 | | 95 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 671.00 | | 120 671.00 | 120 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 42 435.00 | 42 435.00 | | 42 435.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 597.00 | 8 048.00 | 13 549.00 | 21 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 665.00 | 43 594.00 | 123 071.00 | 166 665.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 541.00 | 181 991.00 | 13 549.00 | 195 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219 732.00 | | | 219 732.00 |
ST Autres comptes | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 377.00 | | | 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 377.00 | | | 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 983.00 | | | 253 983.00 |