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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 17 612.00 | 8 229.00 | 25 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 904.00 | 17 612.00 | 43 292.00 | 60 904.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
084 Disponibilités | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 419.00 | | 77 419.00 | 77 419.00 |
110 Total général Actif | 138 323.00 | 17 612.00 | 120 711.00 | 138 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -987.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 711.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 966.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 535.00 | 291 433.00 | | 174 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 539.00 | 291 434.00 | | 177 539.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 531.00 | 83 093.00 | | 53 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 902.00 | -90.00 | | 1 902.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 304.00 | 2 302.00 | | 1 304.00 |
242 Autres charges externes. | 43 061.00 | 60 449.00 | | 43 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 643.00 | 6 647.00 | | 5 643.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 579.00 | 108 609.00 | | 59 579.00 |
252 Charges sociales | 11 701.00 | 20 845.00 | | 11 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 253.00 | 1 110.00 | | 2 253.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 185.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 249.00 | 283 149.00 | | 179 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 709.00 | 8 285.00 | | -1 709.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 100.00 | 824.00 | | 1 100.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 26.00 | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | 3 169.00 | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -987.00 | 5 926.00 | | -987.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 938.00 | | | 58 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |