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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 841.00 | 19 901.00 | 5 940.00 | 25 841.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 904.00 | 19 901.00 | 41 003.00 | 60 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 60 083.00 | | 60 083.00 | 60 083.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
110 Total général Actif | 125 496.00 | 19 901.00 | 105 596.00 | 125 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 090.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 174 535.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 3 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 177 539.00 | | 36 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 53 531.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 902.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 304.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 558.00 | 43 061.00 | | 27 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 061.00 | 5 643.00 | | 2 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 59 579.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 185.00 | 11 701.00 | | 1 185.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | 2 253.00 | | 2 289.00 |
262 Autres charges | | 273.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 39 093.00 | 179 249.00 | | 39 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 093.00 | -1 709.00 | | -3 093.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 559.00 | 1 100.00 | | 559.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 21.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 343.00 | 363.00 | | 6 343.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 896.00 | -987.00 | | -8 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 302.00 | | | 1 302.00 |