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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 818.00 | 38 957.00 | 53 861.00 | 92 818.00 |
CF Disponibilités | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 414.00 | 38 957.00 | 57 457.00 | 96 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 414.00 | 38 957.00 | 57 457.00 | 96 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DH Report à nouveau | -314.00 | | | -314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
DL TOTAL (I) | 52 126.00 | | | 52 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 457.00 | | | 57 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 631.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 957.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 922.00 | | | -1 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 31.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 631.00 | 38 957.00 | 29 631.00 | 29 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 631.00 | 38 957.00 | 29 631.00 | 29 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 631.00 | 38 957.00 | 29 662.00 | 29 631.00 |
UG ‐ Financières | | 38 957.00 | 29 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |