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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 488.00 | 34 027.00 | 41 461.00 | 75 488.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 331.00 | 34 027.00 | 44 304.00 | 78 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 331.00 | 34 027.00 | 44 304.00 | 78 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
DH Report à nouveau | -21 121.00 | | | -21 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
DL TOTAL (I) | 38 623.00 | | | 38 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 304.00 | | | 44 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 027.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 615.00 | | | 60 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 233.00 | | | 55 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 131.00 | 34 027.00 | 56 131.00 | 56 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 131.00 | 34 027.00 | 56 131.00 | 56 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 131.00 | 34 027.00 | 56 131.00 | 56 131.00 |
UG ‐ Financières | | 34 027.00 | 56 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VI Groupe et associés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |