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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
AP Constructions | 113 810.00 | 27 990.00 | 85 820.00 | 113 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 185.00 | 516 118.00 | 51 068.00 | 567 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 805.00 | 132 509.00 | 6 295.00 | 138 805.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 793.00 | 681 247.00 | 263 545.00 | 944 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 032.00 | | 23 032.00 | 23 032.00 |
BN En cours de production de biens | 74 937.00 | | 74 937.00 | 74 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 375.00 | 1 546.00 | 113 829.00 | 115 375.00 |
BZ Autres créances | 135 189.00 | | 135 189.00 | 135 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 106 469.00 | | 106 469.00 | 106 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 032.00 | 1 546.00 | 464 486.00 | 466 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 825.00 | 682 793.00 | 728 032.00 | 1 410 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 363 136.00 | 579 372.00 | | 363 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 283 764.00 | | 1 080.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 034.00 | 9 051.00 | | 6 034.00 |
DL TOTAL (I) | 381 250.00 | 883 188.00 | | 381 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 310.00 | 78 583.00 | | 53 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 78 259.00 | | 213 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 624.00 | 62 425.00 | | 76 624.00 |
EA Autres dettes | 3 190.00 | 37 679.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 780.00 | 256 946.00 | | 346 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 032.00 | 1 140 134.00 | | 728 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 333.00 | 209 099.00 | | 318 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 806.00 | | 6 986.00 | 937 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 944 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 690.00 | | 6 979.00 | 835 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | 8.00 | 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 829.00 | 40 419.00 | | 640 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 199.00 | 40 419.00 | | 636 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 656.00 | 213 656.00 | | 213 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UX Autres créances clients | 115 375.00 | 115 375.00 | | 115 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 310.00 | 24 863.00 | 28 448.00 | 53 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 228.00 | | | 25 228.00 |
VP Divers | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 594.00 | 261 594.00 | | 261 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 781.00 | 318 333.00 | 28 448.00 | 346 781.00 |