| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
AN Terrains | 22 869.00 | | 22 869.00 | 22 869.00 |
AP Constructions | 113 810.00 | 32 142.00 | 81 668.00 | 113 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 689.00 | 535 135.00 | 38 554.00 | 573 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 045.00 | 134 590.00 | 5 455.00 | 140 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 545.00 | 706 497.00 | 246 048.00 | 952 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BN En cours de production de biens | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 012.00 | 4 806.00 | 192 206.00 | 197 012.00 |
BZ Autres créances | 116 061.00 | | 116 061.00 | 116 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 016.00 | 4 806.00 | 385 210.00 | 390 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 560.00 | 711 302.00 | 631 258.00 | 1 342 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 284 216.00 | 363 136.00 | | 284 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 061.00 | 1 080.00 | | 2 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 772.00 | 6 034.00 | | 3 772.00 |
DL TOTAL (I) | 301 049.00 | 381 250.00 | | 301 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 901.00 | 53 310.00 | | 40 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 213 656.00 | | 129 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 862.00 | 76 624.00 | | 120 862.00 |
EA Autres dettes | 15 821.00 | 3 190.00 | | 15 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 040.00 | | | 23 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 209.00 | 346 780.00 | | 330 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 258.00 | 728 032.00 | | 631 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 678.00 | 318 333.00 | | 316 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 944 793.00 | | 7 752.00 | 944 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 952 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 630.00 | | | 101 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 669.00 | | 7 744.00 | 842 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494.00 | | 8.00 | 494.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 247.00 | 25 249.00 | | 681 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 617.00 | 25 249.00 | | 676 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 301.00 | 129 301.00 | | 129 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 105.00 | 16 105.00 | | 16 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
UX Autres créances clients | 197 012.00 | 197 012.00 | | 197 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 945.00 | 20 414.00 | 13 531.00 | 33 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
VP Divers | 116 061.00 | 116 061.00 | | 116 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 862.00 | 120 862.00 | | 120 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 123.00 | 327 123.00 | | 327 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 209.00 | 316 678.00 | 13 531.00 | 330 209.00 |