| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 5 762.00 | 328.00 | 6 090.00 |
AP Constructions | 405 040.00 | 294 084.00 | 110 957.00 | 405 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 434.00 | 15 569.00 | 2 865.00 | 18 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 077.00 | 109 191.00 | 114 886.00 | 224 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 266.00 | 424 606.00 | 231 660.00 | 656 266.00 |
BP En cours de production de services | 314 920.00 | | 314 920.00 | 314 920.00 |
BT Marchandises | 438 614.00 | | 438 614.00 | 438 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 925.00 | | 645 925.00 | 645 925.00 |
BZ Autres créances | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CF Disponibilités | 174 010.00 | | 174 010.00 | 174 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 093.00 | | 1 618 093.00 | 1 618 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 360.00 | 424 606.00 | 1 849 754.00 | 2 274 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 370 299.00 | 289 251.00 | | 370 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 040.00 | 81 049.00 | | 120 040.00 |
DL TOTAL (I) | 498 590.00 | 378 549.00 | | 498 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 326.00 | 235 704.00 | | 509 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 266.00 | 22 893.00 | | 31 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 639 513.00 | 429 963.00 | | 639 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 950.00 | 164 766.00 | | 154 950.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 14 500.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 164.00 | 867 826.00 | | 1 351 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 754.00 | 1 246 375.00 | | 1 849 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 476.00 | 817 039.00 | | 912 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 373.00 | 49 948.00 | | 7 373.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 854.00 | | 171 457.00 | 576 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 044.00 | 656 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 044.00 | 647 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 139.00 | | 171 457.00 | 568 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 533.00 | 107 481.00 | 14 408.00 | 331 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 436.00 | 1 326.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 097.00 | 106 155.00 | 14 408.00 | 327 097.00 |