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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 814.00 | 10 311.00 | 7 503.00 | 17 814.00 |
AP Constructions | 405 040.00 | 404 445.00 | 595.00 | 405 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 899.00 | 26 910.00 | 188 990.00 | 215 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 809.00 | 193 314.00 | 143 495.00 | 336 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BF Prêts | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 824.00 | 634 980.00 | 343 845.00 | 978 824.00 |
BT Marchandises | 788 341.00 | | 788 341.00 | 788 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 226.00 | | 745 226.00 | 745 226.00 |
BZ Autres créances | 175 435.00 | | 175 435.00 | 175 435.00 |
CF Disponibilités | 862 364.00 | | 862 364.00 | 862 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 404.00 | | 2 589 404.00 | 2 589 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 228.00 | 634 980.00 | 2 933 248.00 | 3 568 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 334 752.00 | | | 334 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 069.00 | 334 752.00 | | 706 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 179.00 | | | 45 179.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 251.00 | 343 002.00 | | 1 094 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 869.00 | 1 098 055.00 | | 1 022 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 066.00 | 318 525.00 | | 29 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 782.00 | 291 205.00 | | 339 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 798.00 | 237 215.00 | | 438 798.00 |
EA Autres dettes | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 998.00 | 1 945 000.00 | | 1 838 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 248.00 | 2 288 002.00 | | 2 933 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 290.00 | 1 945 000.00 | | 1 098 290.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 325.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 780.00 | | 193 044.00 | 785 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | 6 974.00 | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 315.00 | | 185 433.00 | 772 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | 637.00 | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 291.00 | 80 689.00 | | 554 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 676.00 | 1 635.00 | | 8 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 615.00 | 79 054.00 | | 545 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 782.00 | 339 782.00 | | 339 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 688.00 | 23 688.00 | | 23 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UP Prêts | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 745 226.00 | 745 226.00 | | 745 226.00 |
VB T. V. A. | 65 703.00 | 65 703.00 | | 65 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 869.00 | 282 161.00 | 740 708.00 | 1 022 869.00 |
VI Groupe et associés | 29 066.00 | 29 066.00 | | 29 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 861.00 | | | 74 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 732.00 | 109 732.00 | | 109 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 536.00 | 927 928.00 | 2 608.00 | 930 536.00 |
VW T.V.A. | 223 422.00 | 223 422.00 | | 223 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 998.00 | 1 098 290.00 | 740 708.00 | 1 838 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 847.00 | 30 213.00 | | 5 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 256.00 | 23 816.00 | | 15 256.00 |
ST Autres comptes | 187 766.00 | 149 216.00 | | 187 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 913.00 | 69 520.00 | | 114 913.00 |
YT Sous‐traitance | 401 005.00 | 202 843.00 | | 401 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 411.00 | 11 231.00 | | 4 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 258.00 | 41 444.00 | | 10 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 039 301.00 | 589 320.00 | | 1 039 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 721 390.00 | 434 606.00 | | 721 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 940.00 | 445 394.00 | | 718 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |