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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 540.00 | 12 889.00 | 1 652.00 | 14 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 503.00 | 24 773.00 | 23 730.00 | 48 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 785.00 | 37 662.00 | 27 123.00 | 64 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
BN En cours de production de biens | 66 678.00 | | 66 678.00 | 66 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 220.00 | | 286 220.00 | 286 220.00 |
BZ Autres créances | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
CF Disponibilités | 103 244.00 | | 103 244.00 | 103 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 350.00 | | 508 350.00 | 508 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 134.00 | 37 662.00 | 535 473.00 | 573 134.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 74 154.00 | 64 169.00 | | 74 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 976.00 | 9 985.00 | | 25 976.00 |
DL TOTAL (I) | 162 830.00 | 136 854.00 | | 162 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 977.00 | 9 577.00 | | 20 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 090.00 | 4 281.00 | | 7 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 53 828.00 | | 111 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 867.00 | 89 754.00 | | 80 867.00 |
EA Autres dettes | 47 306.00 | 5 848.00 | | 47 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 830.00 | 31 847.00 | | 24 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 642.00 | 195 135.00 | | 372 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 473.00 | 331 989.00 | | 535 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 659.00 | 191 412.00 | | 277 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 85.00 | | 97.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 750.00 | | 23 032.00 | 57 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 998.00 | 64 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 998.00 | 63 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 309.00 | | 22 732.00 | 56 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | | 300.00 | 1 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 449.00 | 8 576.00 | 14 362.00 | 43 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 449.00 | 8 576.00 | 14 362.00 | 43 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 207.00 | 111 207.00 | | 111 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 396.00 | 54 396.00 | | 54 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 286 220.00 | | | 286 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 879.00 | 6 262.00 | 14 618.00 | 20 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 641.00 | | | 7 641.00 |
VP Divers | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 867.00 | 80 867.00 | | 80 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 950.00 | 305 239.00 | 1 711.00 | 306 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 277.00 | 277 659.00 | 14 618.00 | 292 277.00 |