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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 490.00 | 12 569.00 | 1 921.00 | 14 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 439.00 | 31 625.00 | 20 814.00 | 52 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 671.00 | 44 194.00 | 24 477.00 | 68 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BN En cours de production de biens | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 915.00 | 10 097.00 | 253 819.00 | 263 915.00 |
BZ Autres créances | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
CF Disponibilités | 34 224.00 | | 34 224.00 | 34 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 315.00 | 10 097.00 | 367 219.00 | 377 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 986.00 | 54 291.00 | 391 696.00 | 445 986.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 652.00 | | | 10 652.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 75 130.00 | 74 154.00 | | 75 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 237.00 | 25 976.00 | | 13 237.00 |
DL TOTAL (I) | 151 068.00 | 162 830.00 | | 151 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 772.00 | 20 977.00 | | 14 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 724.00 | 7 090.00 | | 7 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 80 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 111 207.00 | | 80 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 838.00 | 80 867.00 | | 80 838.00 |
EA Autres dettes | 24 663.00 | 47 306.00 | | 24 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 554.00 | 24 830.00 | | 32 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 628.00 | 372 642.00 | | 240 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 696.00 | 535 473.00 | | 391 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 051.00 | 277 659.00 | | 231 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 97.00 | | 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 785.00 | | 6 340.00 | 64 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 68 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 454.00 | 66 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 043.00 | | 6 340.00 | 63 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 662.00 | 8 986.00 | 2 454.00 | 37 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 662.00 | 8 986.00 | 2 454.00 | 37 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 078.00 | 80 078.00 | | 80 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 838.00 | 80 838.00 | | 80 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 387.00 | 32 387.00 | | 32 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 554.00 | 32 554.00 | | 32 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 263 915.00 | 253 264.00 | 10 652.00 | 263 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 642.00 | 5 065.00 | 9 577.00 | 14 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 152.00 | 22 152.00 | | 22 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 698.00 | 276 335.00 | 12 363.00 | 288 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 628.00 | 231 051.00 | 9 577.00 | 240 628.00 |