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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 038.00 | 46 578.00 | 36 460.00 | 83 038.00 |
BF Prêts | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 990.00 | 50 123.00 | 92 866.00 | 142 990.00 |
BT Marchandises | 469 147.00 | 43 599.00 | 425 547.00 | 469 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CF Disponibilités | 100 900.00 | | 100 900.00 | 100 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 250.00 | 43 599.00 | 545 651.00 | 589 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 241.00 | 93 723.00 | 638 518.00 | 732 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 282 488.00 | | | 282 488.00 |
DH Report à nouveau | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
DL TOTAL (I) | 359 552.00 | | | 359 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 588.00 | | | 128 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 518.00 | | | 638 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 965.00 | | | 278 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 661 926.00 | | 661 926.00 | 661 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 661 926.00 | | 661 926.00 | 661 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 584.00 | |
GE Autres charges | | | 50 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50.00 | | | 50.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 985.00 | | | 661 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 911.00 | | | 602 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 660.00 | | 791.00 | 145 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 461.00 | 25 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 461.00 | 142 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 247.00 | | 791.00 | 82 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 867.00 | | | 28 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 539.00 | 8 584.00 | | 41 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 471.00 | 73.00 | | 3 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 067.00 | 8 510.00 | | 38 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 268.00 | 107 268.00 | | 107 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UP Prêts | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VI Groupe et associés | 128 588.00 | 128 588.00 | | 128 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 136.00 | 11 136.00 | | 11 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 609.00 | 19 677.00 | 34 931.00 | 44 609.00 |
VW T.V.A. | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 965.00 | 278 965.00 | | 278 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
ST Autres comptes | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
YT Sous‐traitance | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 965.00 | | | 129 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 801.00 | | | 114 801.00 |