| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 631.00 | 12 026.00 | 8 605.00 | 20 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 785.00 | 14 726.00 | 48 059.00 | 62 785.00 |
BT Marchandises | 154 538.00 | | 154 538.00 | 154 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 383.00 | | 484 383.00 | 484 383.00 |
BZ Autres créances | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
CF Disponibilités | 224 733.00 | | 224 733.00 | 224 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 548.00 | | 874 548.00 | 874 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 334.00 | 14 726.00 | 922 608.00 | 937 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
DG Autres réserves | 282 488.00 | | | 282 488.00 |
DH Report à nouveau | 45 208.00 | | | 45 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
DL TOTAL (I) | 459 680.00 | | | 459 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 820.00 | | | 175 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 524.00 | | | 174 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 865.00 | | | 100 865.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 927.00 | | | 462 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 608.00 | | | 922 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 927.00 | | | 462 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 847 079.00 | 13 173.00 | 860 253.00 | 847 079.00 |
FG Production vendue services | 51.00 | 2 330.00 | 2 381.00 | 51.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 130.00 | 15 504.00 | 862 635.00 | 847 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 410.00 | |
GE Autres charges | | | 44 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 435.00 | | | 201 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 609.00 | | | 23 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 797.00 | | | 31 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 638.00 | | | 169 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | | | 32 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 670.00 | | | 1 109 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 542.00 | | | 1 009 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 128.00 | | | 100 128.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 990.00 | | 3 165.00 | 142 990.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 952.00 | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 370.00 | 62 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 845.00 | 33 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 572.00 | 20 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 545.00 | | | 34 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 038.00 | | 3 165.00 | 83 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 123.00 | 7 410.00 | 42 808.00 | 50 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 545.00 | | 845.00 | 3 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 578.00 | 7 410.00 | 41 963.00 | 46 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 599.00 | | 43 599.00 | 43 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 524.00 | 174 524.00 | | 174 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 056.00 | 32 056.00 | | 32 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 484 383.00 | 484 383.00 | | 484 383.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
VI Groupe et associés | 175 820.00 | 175 820.00 | | 175 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 731.00 | 495 277.00 | 8 454.00 | 503 731.00 |
VW T.V.A. | 56 609.00 | 56 609.00 | | 56 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 927.00 | 462 927.00 | | 462 927.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
ST Autres comptes | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 164.00 | | | 26 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 033.00 | | | 160 033.00 |