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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 3 553.00 | 1 267.00 | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 165.00 | 58 992.00 | 39 173.00 | 98 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 427.00 | 62 545.00 | 43 882.00 | 106 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 016.00 | | 118 016.00 | 118 016.00 |
072 Créances – Autres | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
084 Disponibilités | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 615.00 | | 15 615.00 | 15 615.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 539.00 | | 195 539.00 | 195 539.00 |
110 Total général Actif | 301 966.00 | 62 545.00 | 239 421.00 | 301 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 694.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 235.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 186.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 988.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 373.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 247.00 | | | 656 247.00 |
222 Production stockée | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
230 Autres produits | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 355.00 | | | 675 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 413.00 | | | 241 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 709.00 | | | -16 709.00 |
242 Autres charges externes. | 175 104.00 | | | 175 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
250 Rémunérations du personnel | 196 355.00 | | | 196 355.00 |
252 Charges sociales | 79 783.00 | | | 79 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 696 210.00 | | | 696 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 855.00 | | | -20 855.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
294 Charges financières | 360.00 | | | 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 358.00 | | | 358.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -656.00 | | | -656.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 917.00 | | | -8 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 715.00 | | | 715.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 304.00 | | | 304.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 988.00 | | | 19 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 971.00 | | | 79 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 863.00 | | | 69 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |