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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 165.00 | 79 933.00 | 18 232.00 | 98 165.00 |
040 Immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 202.00 | 84 753.00 | 21 449.00 | 106 202.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 228.00 | | 12 228.00 | 12 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127 860.00 | | 127 860.00 | 127 860.00 |
072 Créances – Autres | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
084 Disponibilités | 44 158.00 | | 44 158.00 | 44 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 012.00 | | 202 012.00 | 202 012.00 |
110 Total général Actif | 308 214.00 | 84 753.00 | 223 461.00 | 308 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 319.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 138.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 629 045.00 | | | 629 045.00 |
222 Production stockée | -10 182.00 | | | -10 182.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 804.00 | | | 627 804.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195 190.00 | | | 195 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 339.00 | | | 3 339.00 |
242 Autres charges externes. | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 490.00 | | | 204 490.00 |
252 Charges sociales | 79 727.00 | | | 79 727.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
262 Autres charges | 407.00 | | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 624 119.00 | | | 624 119.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 685.00 | | | 3 685.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
294 Charges financières | 394.00 | | | 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 240.00 | | | 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 442.00 | | | 106 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 240.00 | | | 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 532.00 | | | 90 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 271.00 | | | 33 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |