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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 986.00 | 92 855.00 | 9 131.00 | 101 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 035.00 | 92 855.00 | 11 180.00 | 104 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 060.00 | 3 377.00 | 47 683.00 | 51 060.00 |
072 Créances – Autres | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
084 Disponibilités | 127 043.00 | | 127 043.00 | 127 043.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 554.00 | 3 377.00 | 185 177.00 | 188 554.00 |
110 Total général Actif | 292 589.00 | 96 232.00 | 196 357.00 | 292 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 926.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 707.00 | 201 805.00 | | 205 707.00 |
230 Autres produits | 897.00 | 1.00 | | 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 604.00 | 201 806.00 | | 206 604.00 |
242 Autres charges externes. | 34 959.00 | 35 181.00 | | 34 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 397.00 | 11 315.00 | | 11 397.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 86 991.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 47 221.00 | 46 607.00 | | 47 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 416.00 | 7 484.00 | | 7 416.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 999.00 | 187 581.00 | | 200 999.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 606.00 | 14 226.00 | | 5 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 960.00 | 2 115.00 | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 926.00 | 12 111.00 | | 7 926.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 686.00 | | | 114 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 651.00 | | | 10 651.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 222.00 | | | -4 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 215.00 | | | 41 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 665.00 | | | 2 665.00 |