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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 986.00 | 97 352.00 | 4 634.00 | 101 986.00 |
040 Immobilisations financières | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 035.00 | 97 352.00 | 6 683.00 | 104 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 514.00 | | 50 514.00 | 50 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
084 Disponibilités | 115 924.00 | | 115 924.00 | 115 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 177 618.00 | | 177 618.00 | 177 618.00 |
110 Total général Actif | 281 653.00 | 97 352.00 | 184 301.00 | 281 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 956.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 446.00 | 205 707.00 | | 197 446.00 |
230 Autres produits | 3 377.00 | 897.00 | | 3 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 823.00 | 206 604.00 | | 200 823.00 |
242 Autres charges externes. | 33 866.00 | 34 959.00 | | 33 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 710.00 | | | 710.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 514.00 | 11 397.00 | | 22 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
252 Charges sociales | 45 429.00 | 47 221.00 | | 45 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 497.00 | 7 416.00 | | 4 497.00 |
262 Autres charges | 4 472.00 | 6.00 | | 4 472.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 779.00 | 200 999.00 | | 210 779.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 956.00 | 5 606.00 | | -9 956.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 502.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 4 222.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 960.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 956.00 | 7 926.00 | | -9 956.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 035.00 | | | 104 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 377.00 | | | 3 377.00 |