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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 157.00 | 45 023.00 | 30 133.00 | 75 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 130.00 | 17 150.00 | 24 979.00 | 42 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 697.00 | 452 175.00 | 227 522.00 | 679 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 725.00 | 16 383.00 | 222 341.00 | 238 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 388.00 | 3 175.00 | 20 213.00 | 23 388.00 |
BZ Autres créances | 1 006 623.00 | | 1 006 623.00 | 1 006 623.00 |
CF Disponibilités | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 990.00 | | 11 990.00 | 11 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 520.00 | 19 558.00 | 1 262 961.00 | 1 282 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 217.00 | 471 733.00 | 1 490 484.00 | 1 962 217.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 521 332.00 | 386 450.00 | 134 881.00 | 521 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 860.00 | 2 000.00 | | 3 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 33 325.00 | 37 265.00 | | 33 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 357.00 | -3 940.00 | | 453 357.00 |
DL TOTAL (I) | 671 434.00 | 35 525.00 | | 671 434.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 939.00 | 44 240.00 | | 246 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146.00 | 71 685.00 | | 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 789.00 | 8 251.00 | | 373 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 637.00 | 51 486.00 | | 105 637.00 |
EA Autres dettes | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 049.00 | 175 664.00 | | 754 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 484.00 | 211 189.00 | | 1 490 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 701.00 | | 44 753.00 | 33 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801.00 | | 12 375.00 | 1 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 900.00 | | 32 378.00 | 31 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168.00 | 88 648.00 | | 168.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 66 250.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168.00 | 21 603.00 | | 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 16 383.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 323.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 790.00 | 373 790.00 | | 373 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 569.00 | 13 569.00 | | 13 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
UX Autres créances clients | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 649.00 | 42 719.00 | 150 930.00 | 238 649.00 |
VI Groupe et associés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 922.00 | | | 38 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 983 244.00 | 983 244.00 | | 983 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 530.00 | 1 042 002.00 | 37 528.00 | 1 079 530.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 810.00 | 544 881.00 | 150 930.00 | 740 810.00 |