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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 375.00 | 4 946.00 | 428.00 | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 157.00 | 60 055.00 | 15 101.00 | 75 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 362.00 | 25 056.00 | 20 306.00 | 45 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 754.00 | 531 989.00 | 152 765.00 | 684 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 244.00 | 13 416.00 | 126 828.00 | 140 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 342.00 | 3 175.00 | 27 167.00 | 30 342.00 |
BZ Autres créances | 1 155 017.00 | | 1 155 017.00 | 1 155 017.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 497.00 | 16 591.00 | 1 318 906.00 | 1 335 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 252.00 | 548 580.00 | 1 471 671.00 | 2 020 252.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 521 332.00 | 441 931.00 | 79 400.00 | 521 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 3 860.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 180 692.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 386.00 | 200.00 | | 386.00 |
DG Autres réserves | 121 048.00 | 33 325.00 | | 121 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 359.00 | 453 357.00 | | 206 359.00 |
DL TOTAL (I) | 827 794.00 | 671 434.00 | | 827 794.00 |
DN Avances conditionnées | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DO TOTAL (II) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 685.00 | 246 939.00 | | 220 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 146.00 | | 171.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 639.00 | 13 239.00 | | 4 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 660.00 | 373 789.00 | | 296 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 004.00 | 105 637.00 | | 50 004.00 |
EA Autres dettes | 6 717.00 | 14 297.00 | | 6 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 877.00 | 754 049.00 | | 578 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 671.00 | 1 490 484.00 | | 1 471 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 697.00 | | 5 057.00 | 679 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 521 332.00 | | | 521 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 521 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | 1 825.00 | 3 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 287.00 | | 3 232.00 | 117 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 175.00 | 79 814.00 | | 452 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 386 451.00 | 55 480.00 | | 386 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | 1 397.00 | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 174.00 | 22 937.00 | | 62 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 383.00 | 13 416.00 | 16 383.00 | 16 383.00 |
6T Sur comptes clients | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 558.00 | 13 416.00 | 16 383.00 | 19 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 558.00 | 13 416.00 | 16 383.00 | 19 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 416.00 | 16 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 660.00 | 296 660.00 | | 296 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 528.00 | | 37 528.00 | 37 528.00 |
UX Autres créances clients | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VB T. V. A. | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 504.00 | 49 578.00 | 135 926.00 | 200 504.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 668.00 | | | 38 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VP Divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113 309.00 | 1 113 309.00 | | 1 113 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 708.00 | 1 195 180.00 | 37 528.00 | 1 232 708.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 239.00 | 423 313.00 | 135 926.00 | 574 239.00 |