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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 277.00 | 28 474.00 | 26 803.00 | 55 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 477.00 | 28 474.00 | 28 003.00 | 56 477.00 |
060 Stock marchandises | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
072 Créances – Autres | 7 874.00 | | 7 874.00 | 7 874.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 129 576.00 | | 129 576.00 | 129 576.00 |
084 Disponibilités | 46 385.00 | | 46 385.00 | 46 385.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 434.00 | | 209 434.00 | 209 434.00 |
110 Total général Actif | 265 911.00 | 28 474.00 | 237 437.00 | 265 911.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 939.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 274.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 278.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 227 283.00 | 285 419.00 | | 227 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 270 173.00 | 255 976.00 | | 270 173.00 |
230 Autres produits | 9 897.00 | 7 403.00 | | 9 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 507 353.00 | 548 798.00 | | 507 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 500.00 | 199 601.00 | | 104 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 646.00 | -11 903.00 | | 18 646.00 |
242 Autres charges externes. | 107 543.00 | 104 190.00 | | 107 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 153.00 | 5 923.00 | | 7 153.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 408.00 | 151 723.00 | | 162 408.00 |
252 Charges sociales | 66 386.00 | 60 265.00 | | 66 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 197.00 | 9 389.00 | | 8 197.00 |
262 Autres charges | 1 519.00 | 4.00 | | 1 519.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 476 352.00 | 519 192.00 | | 476 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 001.00 | 29 606.00 | | 31 001.00 |
280 Produits financiers | 1 134.00 | 947.00 | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 320.00 | 393.00 | | 320.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 139.00 | | 25.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 851.00 | -91.00 | | 851.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 939.00 | 30 112.00 | | 30 939.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 962.00 | | | 962.00 |