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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 50 000.00 | 30 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 499.00 | 54 696.00 | 15 803.00 | 70 499.00 |
040 Immobilisations financières | 21 370.00 | | 21 370.00 | 21 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 869.00 | 84 696.00 | 132 173.00 | 216 869.00 |
060 Stock marchandises | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 815.00 | | 59 815.00 | 59 815.00 |
072 Créances – Autres | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 138 527.00 | | 138 527.00 | 138 527.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 262.00 | | 254 262.00 | 254 262.00 |
110 Total général Actif | 471 131.00 | 84 696.00 | 386 435.00 | 471 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 566.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 032.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 942.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 27 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 386 435.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 463 637.00 | 371 566.00 | | 463 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500 101.00 | 419 146.00 | | 500 101.00 |
230 Autres produits | 2 964.00 | 12 706.00 | | 2 964.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 966 702.00 | 803 418.00 | | 966 702.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 157.00 | 192 017.00 | | 228 157.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 338.00 | -2 980.00 | | 8 338.00 |
242 Autres charges externes. | 165 626.00 | 156 247.00 | | 165 626.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 139.00 | 9 801.00 | | 9 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 287 695.00 | 278 502.00 | | 287 695.00 |
252 Charges sociales | 159 689.00 | 128 823.00 | | 159 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 288.00 | 18 925.00 | | 20 288.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 157.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 878 963.00 | 781 492.00 | | 878 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 87 739.00 | 21 926.00 | | 87 739.00 |
280 Produits financiers | 12 044.00 | 12 038.00 | | 12 044.00 |
294 Charges financières | 420.00 | 409.00 | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 63.00 | 45.00 | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 090.00 | 7 047.00 | | 25 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74 210.00 | 26 463.00 | | 74 210.00 |