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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 790.00 | 16 871.00 | 7 919.00 | 24 790.00 |
040 Immobilisations financières | 356 261.00 | | 356 261.00 | 356 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 381 051.00 | 16 871.00 | 364 180.00 | 381 051.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
072 Créances – Autres | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
084 Disponibilités | 35 685.00 | | 35 685.00 | 35 685.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 117.00 | | 181 117.00 | 181 117.00 |
110 Total général Actif | 562 168.00 | 16 871.00 | 545 297.00 | 562 168.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 323 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 656.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 501 160.00 | |
172 Autres dettes | | | 44 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 212 000.00 | 272 272.00 | | 212 000.00 |
230 Autres produits | 4 822.00 | 20 499.00 | | 4 822.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 822.00 | 292 771.00 | | 216 822.00 |
242 Autres charges externes. | 13 692.00 | 15 293.00 | | 13 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 219.00 | 5 801.00 | | 5 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 118.00 | 219 344.00 | | 178 118.00 |
252 Charges sociales | 34 784.00 | 35 635.00 | | 34 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 2.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 139.00 | 284 337.00 | | 240 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 317.00 | 8 434.00 | | -23 317.00 |
280 Produits financiers | 29 993.00 | | | 29 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 3 400.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 656.00 | 5 034.00 | | 6 656.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 381 051.00 | | | 381 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 454.00 | | | 40 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |