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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 523.00 | 567.00 | 956.00 | 1 523.00 |
040 Immobilisations financières | 356 261.00 | | 356 261.00 | 356 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 784.00 | 567.00 | 357 217.00 | 357 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
084 Disponibilités | 137 896.00 | | 137 896.00 | 137 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 271.00 | | 204 271.00 | 204 271.00 |
110 Total général Actif | 562 055.00 | 567.00 | 561 488.00 | 562 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 320.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 532.00 | |
132 Autres réserves | | | 327 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 43 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 561 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
230 Autres produits | 6 213.00 | 3 122.00 | | 6 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 213.00 | 263 122.00 | | 266 213.00 |
242 Autres charges externes. | 20 385.00 | 18 762.00 | | 20 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | 4 891.00 | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 110.00 | 207 846.00 | | 205 110.00 |
252 Charges sociales | 48 456.00 | 37 045.00 | | 48 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 508.00 | 59.00 | | 508.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 560.00 | 268 608.00 | | 276 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 347.00 | -5 486.00 | | -10 347.00 |
280 Produits financiers | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 14 640.00 | 1 514.00 | | 14 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 357 784.00 | | | 357 784.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 566.00 | | | 566.00 |