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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 215.00 | | 866 215.00 | 866 215.00 |
AP Constructions | 466 424.00 | 23 321.00 | 443 102.00 | 466 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 11 217.00 | 4 368.00 | 15 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 474 589.00 | 2 024 103.00 | 1 450 486.00 | 3 474 589.00 |
BN En cours de production de biens | 1 661 518.00 | 291 518.00 | 1 370 000.00 | 1 661 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BZ Autres créances | 1 120 268.00 | 10 938.00 | 1 109 330.00 | 1 120 268.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 798 705.00 | 302 456.00 | 2 496 249.00 | 2 798 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 273 294.00 | 2 326 559.00 | 3 946 735.00 | 6 273 294.00 |
CU Autres participations | 2 126 365.00 | 1 989 565.00 | 136 800.00 | 2 126 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 749 537.00 | -555 096.00 | | -2 749 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 601.00 | -2 194 442.00 | | 1 017 601.00 |
DL TOTAL (I) | -1 710 937.00 | -2 728 537.00 | | -1 710 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 384 888.00 | 2 517 441.00 | | 1 384 888.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 384 888.00 | 2 517 441.00 | | 1 384 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 216 148.00 | 2 199 887.00 | | 2 216 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 734 595.00 | 635 855.00 | | 1 734 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 972.00 | 302 784.00 | | 218 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 598.00 | 20 283.00 | | 20 598.00 |
EA Autres dettes | 82 470.00 | 3 439 275.00 | | 82 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 272 784.00 | 6 598 086.00 | | 4 272 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 946 735.00 | 6 386 989.00 | | 3 946 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 223.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 596.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 222 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143 239.00 | 17 962.00 | | 143 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 239.00 | 17 962.00 | | 143 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 726.00 | 1 406.00 | | 11 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 726.00 | 1 406.00 | | 11 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131 513.00 | 16 556.00 | | 131 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 773.00 | -40 428.00 | | 1 819 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 173.00 | 2 154 014.00 | | 802 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 601.00 | -2 194 442.00 | | 1 017 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 954 846.00 | | | 5 954 846.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 470 457.00 | 9 800.00 | 2 126 365.00 | 2 470 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 470 457.00 | 9 800.00 | 3 474 589.00 | 2 470 457.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 224.00 | | | 1 348 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 606 622.00 | | | 4 606 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226.00 | 13 312.00 | | 21 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 226.00 | 13 312.00 | | 21 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 517 441.00 | 75 223.00 | 1 207 776.00 | 2 517 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 291 518.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 766 805.00 | 525 216.00 | | 1 766 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 284 246.00 | 600 439.00 | 1 207 776.00 | 4 284 246.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 377 679.00 | 1 207 776.00 | |
UG ‐ Financières | | 222 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650 855.00 | 650 855.00 | | 650 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 972.00 | 218 972.00 | | 218 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
UX Autres créances clients | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 50 228.00 | | | 50 228.00 |
VC Groupe et associés | 408 070.00 | | | 408 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 215 260.00 | 2 215 260.00 | | 2 215 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 740.00 | 1 083 740.00 | | 1 083 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660 140.00 | | | 660 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 187.00 | 1 137 187.00 | | 1 137 187.00 |
VW T.V.A. | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 784.00 | 4 272 784.00 | | 4 272 784.00 |