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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 866 215.00 | | 866 215.00 | 866 215.00 |
AP Constructions | 466 424.00 | 42 756.00 | 423 668.00 | 466 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 585.00 | 12 720.00 | 2 864.00 | 15 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182 718.00 | | 182 718.00 | 182 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 689 271.00 | 2 045 041.00 | 3 644 231.00 | 5 689 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BZ Autres créances | 141 413.00 | 10 938.00 | 130 475.00 | 141 413.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 383.00 | 10 938.00 | 132 445.00 | 143 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 832 654.00 | 2 055 979.00 | 3 776 675.00 | 5 832 654.00 |
CU Autres participations | 4 158 330.00 | 1 989 565.00 | 2 168 765.00 | 4 158 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 134.00 | 730 134.00 | | 730 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 900.00 | -1 731 937.00 | | -860 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 766.00 | 871 036.00 | | 81 766.00 |
DL TOTAL (I) | 10 400.00 | -71 367.00 | | 10 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 665.00 | 109 665.00 | | 109 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 012.00 | 1 990 566.00 | | 1 996 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 371.00 | 1 649 678.00 | | 1 421 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 364.00 | 217 164.00 | | 95 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 364.00 | 255 171.00 | | 40 364.00 |
EA Autres dettes | 103 500.00 | 175 543.00 | | 103 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 611.00 | 4 288 121.00 | | 3 656 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 675.00 | 4 326 420.00 | | 3 776 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -57 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 505.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -3 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 15 013.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 15 013.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | -15 013.00 | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 635.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 288.00 | 1 275 138.00 | | 135 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 522.00 | 404 102.00 | | 53 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 766.00 | 871 036.00 | | 81 766.00 |