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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 476.00 | 22 592.00 | 34 883.00 | 57 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 289.00 | 22 592.00 | 44 696.00 | 67 289.00 |
BT Marchandises | 26 638.00 | 23 579.00 | 3 058.00 | 26 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BZ Autres créances | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 278.00 | | 15 278.00 | 15 278.00 |
CF Disponibilités | 102 884.00 | | 102 884.00 | 102 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 173.00 | 23 579.00 | 145 594.00 | 169 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 463.00 | 46 172.00 | 190 290.00 | 236 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 93 238.00 | 88 739.00 | | 93 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 614.00 | 4 498.00 | | 14 614.00 |
DL TOTAL (I) | 121 326.00 | 106 711.00 | | 121 326.00 |
DP Provisions pour risques | 1 449.00 | 1 266.00 | | 1 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 449.00 | 1 266.00 | | 1 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606.00 | 566.00 | | 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 600.00 | 13 047.00 | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 49 759.00 | | 16 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 058.00 | 13 888.00 | | 19 058.00 |
EA Autres dettes | 3 944.00 | 3 084.00 | | 3 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 515.00 | 80 347.00 | | 67 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 290.00 | 188 326.00 | | 190 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 515.00 | 80 347.00 | | 67 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 391 720.00 | 5 373.00 | 397 093.00 | 391 720.00 |
FG Production vendue services | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 503.00 | 5 373.00 | 403 876.00 | 398 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | -247.00 | | -4 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172.00 | -1 979.00 | | 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 062.00 | 408 182.00 | | 407 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 448.00 | 403 683.00 | | 392 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 614.00 | 4 498.00 | | 14 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 895.00 | | 2 693.00 | 67 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 299.00 | 9 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 299.00 | 67 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 996.00 | | 2 480.00 | 54 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 899.00 | | 213.00 | 12 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 349.00 | 7 243.00 | | 15 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 349.00 | 7 243.00 | | 15 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266.00 | 829.00 | 647.00 | 1 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 448.00 | 15 131.00 | 2 000.00 | 10 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 448.00 | 15 131.00 | 2 000.00 | 10 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 715.00 | 15 960.00 | 2 647.00 | 11 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 960.00 | 2 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 545.00 | 31 545.00 | | 31 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 813.00 | | 9 813.00 | 9 813.00 |
UX Autres créances clients | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 186.00 | 24 373.00 | 9 813.00 | 34 186.00 |
VW T.V.A. | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 515.00 | 67 515.00 | | 67 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 487.00 | | | 51 487.00 |
ST Autres comptes | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 724.00 | | | 54 724.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 656.00 | | | 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 530.00 | | | 168 530.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |