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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 867.00 | 29 294.00 | 37 572.00 | 66 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 920.00 | 29 294.00 | 47 626.00 | 76 920.00 |
BT Marchandises | 27 317.00 | 24 438.00 | 2 878.00 | 27 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 158 137.00 | | 158 137.00 | 158 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 161.00 | 24 438.00 | 203 722.00 | 228 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 082.00 | 53 733.00 | 251 349.00 | 305 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
DG Autres réserves | 85 353.00 | 93 238.00 | | 85 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | 14 614.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 110 498.00 | 121 326.00 | | 110 498.00 |
DP Provisions pour risques | 1 490.00 | 1 449.00 | | 1 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 490.00 | 1 449.00 | | 1 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432.00 | 606.00 | | 1 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 731.00 | 27 600.00 | | 96 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 16 306.00 | | 17 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 210.00 | 19 058.00 | | 18 210.00 |
EA Autres dettes | 5 814.00 | 3 944.00 | | 5 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 360.00 | 67 515.00 | | 139 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 349.00 | 190 290.00 | | 251 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 628.00 | 67 515.00 | | 42 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 910.00 | 6 693.00 | 420 604.00 | 413 910.00 |
FD Production vendue biens | -59 394.00 | | -59 394.00 | -59 394.00 |
FG Production vendue services | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 376.00 | 6 693.00 | 367 069.00 | 360 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 848.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 848.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 848.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 172.00 | | 2 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 296.00 | 407 062.00 | | 368 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 623.00 | 392 448.00 | | 356 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | 14 614.00 | | 11 672.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 289.00 | | 9 631.00 | 67 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 476.00 | | 9 390.00 | 57 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 813.00 | | 240.00 | 9 813.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 592.00 | 6 701.00 | | 22 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 592.00 | 6 701.00 | | 22 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 449.00 | 661.00 | 619.00 | 1 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 579.00 | 859.00 | | 23 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 579.00 | 859.00 | | 23 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 028.00 | 1 520.00 | 619.00 | 25 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 520.00 | 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VI Groupe et associés | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 827.00 | 29 773.00 | 10 053.00 | 39 827.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 628.00 | 42 628.00 | | 42 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 942.00 | | | 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
ST Autres comptes | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 703.00 | | | 42 703.00 |
YT Sous‐traitance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 364.00 | | | 11 364.00 |
ZE Dividendes | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 261.00 | | | 148 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |