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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | 2 000.00 | 17 800.00 | 19 800.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 242.00 | 2 000.00 | 42 242.00 | 44 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 242.00 | 2 000.00 | 192 242.00 | 194 242.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 104 413.00 | 83 508.00 | | 104 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 073.00 | 20 905.00 | | 26 073.00 |
DL TOTAL (I) | 131 587.00 | 105 513.00 | | 131 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 812.00 | | 1 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 642.00 | 4 819.00 | | 4 642.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | 66 873.00 | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 655.00 | 124 936.00 | | 60 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 242.00 | 230 449.00 | | 192 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 655.00 | 124 936.00 | | 60 655.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 3 545.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 000.00 | 47 400.00 | | 37 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 926.00 | 26 495.00 | | 10 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 073.00 | 20 905.00 | | 26 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 316.00 | | | 316.00 |
VI Groupe et associés | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VW T.V.A. | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 655.00 | 60 655.00 | | 60 655.00 |