| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250.00 | 1 574.00 | 2 675.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 250.00 | 1 574.00 | 152 675.00 | 154 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 752.00 | 1 960.00 | 17 792.00 | 19 752.00 |
BZ Autres créances | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CF Disponibilités | 318 285.00 | | 318 285.00 | 318 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 691.00 | 1 960.00 | 337 731.00 | 339 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 941.00 | 3 534.00 | 490 406.00 | 493 941.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 896.00 | 130 487.00 | | 156 896.00 |
DH Report à nouveau | | 104 413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 262.00 | 26 409.00 | | 322 262.00 |
DL TOTAL (I) | 480 259.00 | 157 996.00 | | 480 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 531.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 1 778.00 | | 2 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 013.00 | 3 331.00 | | 7 013.00 |
EA Autres dettes | 902.00 | 3 279.00 | | 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 147.00 | 13 625.00 | | 10 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 406.00 | 171 621.00 | | 490 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 704.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 608.00 | 4 661.00 | | 7 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 040.00 | 37 000.00 | | 337 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 777.00 | 10 591.00 | | 14 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 262.00 | 26 409.00 | | 322 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 250.00 | | | 154 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724.00 | 850.00 | | 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724.00 | 850.00 | | 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 40.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 40.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 40.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 406.00 | 21 406.00 | | 21 406.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |