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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 11 980.00 | 1 020.00 | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 306 079.00 | | 306 079.00 | 306 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 204.00 | 96 810.00 | 39 394.00 | 136 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 098.00 | 91 780.00 | 67 318.00 | 159 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 232.00 | 200 570.00 | 427 661.00 | 628 232.00 |
BT Marchandises | 9 331.00 | | 9 331.00 | 9 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 25 128.00 | | 25 128.00 | 25 128.00 |
CF Disponibilités | 102 486.00 | | 102 486.00 | 102 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 622.00 | | 141 622.00 | 141 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 854.00 | 200 570.00 | 569 283.00 | 769 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 5 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 563.00 | 115 692.00 | | 1 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 465.00 | 70 871.00 | | 73 465.00 |
DL TOTAL (I) | 265 528.00 | 192 063.00 | | 265 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 997.00 | 40 128.00 | | 153 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 096.00 | 236 858.00 | | 20 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 46 446.00 | | 59 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 664.00 | 74 657.00 | | 69 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 756.00 | 398 089.00 | | 303 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 283.00 | 590 152.00 | | 569 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 480.00 | 384 778.00 | | 196 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 330.00 | | 13 902.00 | 614 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 079.00 | | | 319 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 400.00 | | 13 902.00 | 281 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 401.00 | 34 169.00 | | 166 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 355.00 | 1 625.00 | | 10 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 047.00 | 32 544.00 | | 156 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 999.00 | 59 999.00 | | 59 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 226.00 | 38 226.00 | | 38 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 997.00 | 46 721.00 | 107 276.00 | 153 997.00 |
VI Groupe et associés | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 185.00 | | | 54 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 405.00 | 32 405.00 | | 32 405.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 756.00 | 196 480.00 | 107 276.00 | 303 756.00 |