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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AH Fonds commercial | 306 079.00 | | 306 079.00 | 306 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 688.00 | 109 568.00 | 31 119.00 | 140 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 095.00 | 108 830.00 | 57 265.00 | 166 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 470.00 | 231 398.00 | 411 072.00 | 642 470.00 |
BT Marchandises | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
CF Disponibilités | 114 323.00 | | 114 323.00 | 114 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 256.00 | | 146 256.00 | 146 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 726.00 | 231 398.00 | 557 327.00 | 788 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 500.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 37 528.00 | 1 563.00 | | 37 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 943.00 | 73 465.00 | | 68 943.00 |
DL TOTAL (I) | 315 471.00 | 265 528.00 | | 315 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 408.00 | 153 997.00 | | 107 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | 20 096.00 | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 59 999.00 | | 44 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 024.00 | 69 664.00 | | 70 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 857.00 | 303 756.00 | | 241 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 327.00 | 569 283.00 | | 557 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 128.00 | 196 480.00 | | 168 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 232.00 | | 19 258.00 | 628 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 020.00 | 642 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 020.00 | 306 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 079.00 | | | 319 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 302.00 | | 16 500.00 | 295 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 850.00 | | 2 758.00 | 13 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 570.00 | 35 848.00 | 5 020.00 | 200 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 980.00 | 1 020.00 | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 590.00 | 34 828.00 | 5 020.00 | 188 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 681.00 | 39 681.00 | | 39 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 360.00 | 33 631.00 | 73 729.00 | 107 360.00 |
VI Groupe et associés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 557.00 | | | 46 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VW T.V.A. | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 857.00 | 168 128.00 | 73 729.00 | 241 857.00 |