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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 880.00 | 6 434.00 | 2 446.00 | 8 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 562.00 | 2 157.00 | 29 405.00 | 31 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 442.00 | 8 591.00 | 41 851.00 | 50 442.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 379.00 | 4 085.00 | 67 294.00 | 71 379.00 |
072 Créances – Autres | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
084 Disponibilités | 94 814.00 | | 94 814.00 | 94 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 891.00 | 4 085.00 | 167 806.00 | 171 891.00 |
110 Total général Actif | 222 333.00 | 12 676.00 | 209 656.00 | 222 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 589.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 871.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 526.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 259.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 770.00 | | | 134 770.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
242 Autres charges externes. | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 528.00 | | | 46 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 555.00 | | | 97 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 217.00 | | | 37 217.00 |
294 Charges financières | 292.00 | | | 292.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 526.00 | | | 32 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 992.00 | | | 28 992.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 213.00 | | | 4 213.00 |