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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 880.00 | 7 167.00 | 1 713.00 | 8 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 359.00 | 6 180.00 | 32 179.00 | 38 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 239.00 | 13 347.00 | 43 892.00 | 57 239.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 054.00 | 8 170.00 | 92 884.00 | 101 054.00 |
072 Créances – Autres | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
084 Disponibilités | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 312.00 | 8 170.00 | 199 142.00 | 207 312.00 |
110 Total général Actif | 264 551.00 | 21 517.00 | 243 035.00 | 264 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 136 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 463.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 308.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 700.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 962.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 572.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 797.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 981.00 | | | 156 981.00 |
242 Autres charges externes. | 52 473.00 | | | 52 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 511.00 | | | 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 424.00 | | | 54 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 101.00 | | | 117 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 880.00 | | | 39 880.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 909.00 | | | 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 085.00 | | | 4 085.00 |