| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 204 217 000.00 | 51 556 000.00 | 152 661 000.00 | 204 217 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 108 000.00 | | 1 108 000.00 | 1 108 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 858 000.00 | 8 386 000.00 | 55 472 000.00 | 63 858 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 960 000.00 | 35 000.00 | 3 925 000.00 | 3 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 033 000.00 | 4 704 000.00 | 1 329 000.00 | 6 033 000.00 |
AN Terrains | 10 474 000.00 | 1 260 000.00 | 9 214 000.00 | 10 474 000.00 |
AP Constructions | 100 537 000.00 | 45 025 000.00 | 55 512 000.00 | 100 537 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 580 000.00 | 122 720 000.00 | 48 860 000.00 | 171 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070.00 | 223.00 | 847.00 | 1 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 539 000.00 | | 10 539 000.00 | 10 539 000.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 394 000.00 | 90 000.00 | 304 000.00 | 394 000.00 |
BF Prêts | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765 400.00 | | 1 765 400.00 | 1 765 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 999 744.00 | 223.00 | 33 999 521.00 | 33 999 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 293 000.00 | 2 614 000.00 | 55 679 000.00 | 58 293 000.00 |
BN En cours de production de biens | 8 287 000.00 | 98 000.00 | 8 189 000.00 | 8 287 000.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 719 000.00 | 842 000.00 | 27 877 000.00 | 28 719 000.00 |
BT Marchandises | 59 926 000.00 | 2 892 000.00 | 57 034 000.00 | 59 926 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 921 000.00 | | 2 921 000.00 | 2 921 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 891.00 | | 341 891.00 | 341 891.00 |
BZ Autres créances | 2 996 975.00 | 980 196.00 | 2 016 779.00 | 2 996 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 440 933.00 | 549 737.00 | 14 891 196.00 | 15 440 933.00 |
CF Disponibilités | 12 148 693.00 | | 12 148 693.00 | 12 148 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260 000.00 | | 4 260 000.00 | 4 260 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 928 492.00 | 1 529 933.00 | 29 398 559.00 | 30 928 492.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 928 236.00 | 1 530 156.00 | 63 398 080.00 | 64 928 236.00 |
CU Autres participations | 32 233 274.00 | | 32 233 274.00 | 32 233 274.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 507 737.00 | 11 462 143.00 | | 10 507 737.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 944 569.00 | 42 529 693.00 | | 35 944 569.00 |
DD Réserve légale (1) | 348 431.00 | 213 546.00 | | 348 431.00 |
DG Autres réserves | 6 369 936.00 | 3 857 354.00 | | 6 369 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 553 290.00 | 2 697 716.00 | | 9 553 290.00 |
DL TOTAL (I) | 62 723 962.00 | 60 760 452.00 | | 62 723 962.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | 406 000.00 | | 420 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 437 000.00 | 15 121 000.00 | | 15 437 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | 406 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 747 000.00 | 7 212 000.00 | | 6 747 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 000.00 | 10 750 000.00 | | 616 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 655 000.00 | 4 275 000.00 | | 4 655 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 138 146.00 | | 154 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 285.00 | 142 481.00 | | 99 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | | 220 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 294 000.00 | 6 304 000.00 | | 7 294 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 118.00 | 500 627.00 | | 254 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 398 080.00 | 61 667 079.00 | | 63 398 080.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 57 442 000.00 | 66 486 000.00 | | 57 442 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 107 000.00 | 109 000.00 | | 107 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 18 593 000.00 | 18 878 000.00 | | 18 593 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 649 000.00 | 2 198 000.00 | | 1 649 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 134 000.00 | 20 967 000.00 | | 20 134 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 798 000.00 | 1 806 000.00 | | 798 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 603 124 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 375 480 000.00 | |
FG Production vendue services | 569 819.00 | | 569 819.00 | 569 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 819.00 | | 569 819.00 | 569 819.00 |
FM Production stockée | | | -3 252 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 143 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 179 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GE Autres charges | | | 225 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 457 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 778.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 504 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 520 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 493 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 039 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 498.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 276 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 167 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 898 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 792.00 | 980 808.00 | | 489 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 498 605.00 | 980 808.00 | | 498 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 246.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 833 040.00 | 1 668 160.00 | | 833 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 040.00 | 1 668 406.00 | | 847 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 435.00 | -687 598.00 | | -348 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 849.00 | -2 124.00 | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 661 865.00 | 6 355 258.00 | | 12 661 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 575.00 | 3 657 542.00 | | 3 008 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 553 290.00 | 2 697 716.00 | | 9 553 290.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -14 811 000.00 | -10 026 000.00 | | -14 811 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 315 000.00 | 123 000.00 | | 315 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 73 588 000.00 | 78 588 000.00 | | 73 588 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 59 091 000.00 | 68 684 000.00 | | 59 091 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 649 000.00 | 2 198 000.00 | | 1 649 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 57 442 000.00 | 66 486 000.00 | | 57 442 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 406 000.00 | 14 000.00 | | 406 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 651 938.00 | 1 039 529.00 | 161 534.00 | 651 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 185.00 | 1 039 529.00 | 504 781.00 | 995 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 401 185.00 | 1 053 529.00 | 504 781.00 | 1 401 185.00 |
UG ‐ Financières | | 1 039 529.00 | 504 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 6 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 813.00 | 154 813.00 | | 154 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765 400.00 | | 1 765 400.00 | 1 765 400.00 |
UX Autres créances clients | 341 891.00 | 341 891.00 | | 341 891.00 |
VB T. V. A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 005 346.00 | 2 005 346.00 | | 2 005 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980 286.00 | 980 286.00 | | 980 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 104 266.00 | 3 338 866.00 | 1 765 400.00 | 5 104 266.00 |
VW T.V.A. | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 118.00 | 254 118.00 | | 254 118.00 |