| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232 968 000.00 | 90 057 000.00 | 142 911 000.00 | 232 968 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373 000.00 | | 373 000.00 | 373 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 649 000.00 | 13 473 000.00 | 82 176 000.00 | 95 649 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 972 000.00 | 35 000.00 | 4 937 000.00 | 4 972 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 663 000.00 | 6 250 000.00 | 3 413 000.00 | 9 663 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AN Terrains | 12 546 000.00 | 1 879 000.00 | 10 666 000.00 | 12 546 000.00 |
AP Constructions | 114 010 000.00 | 57 884 000.00 | 56 126 000.00 | 114 010 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 063 000.00 | 156 053 000.00 | 57 009 000.00 | 213 063 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 413.00 | 2 367.00 | 1 046.00 | 3 413.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 429 000.00 | | 20 429 000.00 | 20 429 000.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 328 000.00 | 97 000.00 | 231 000.00 | 328 000.00 |
BF Prêts | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 533 061.00 | | 1 533 061.00 | 1 533 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 052 705.00 | 2 367.00 | 34 050 338.00 | 34 052 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 476 000.00 | 2 891 000.00 | 93 585 000.00 | 96 476 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 189 000.00 | 149 000.00 | 9 040 000.00 | 9 189 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 077 000.00 | 1 617 000.00 | 37 460 000.00 | 39 077 000.00 |
BT Marchandises | 125 636 000.00 | 3 287 000.00 | 122 349 000.00 | 125 636 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 876 000.00 | | 5 876 000.00 | 5 876 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 635.00 | | 250 635.00 | 250 635.00 |
BZ Autres créances | 2 501 622.00 | 991 419.00 | 1 510 203.00 | 2 501 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 642 748.00 | 62 658.00 | 13 580 090.00 | 13 642 748.00 |
CF Disponibilités | 17 509 520.00 | | 17 509 520.00 | 17 509 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 905 926.00 | 1 054 077.00 | 32 851 849.00 | 33 905 926.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 379 000.00 | | 7 379 000.00 | 7 379 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 958 631.00 | 1 056 445.00 | 66 902 187.00 | 67 958 631.00 |
CU Autres participations | 32 516 231.00 | | 32 516 231.00 | 32 516 231.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 257 641.00 | 9 257 641.00 | | 9 257 641.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 22 908 467.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 925 764.00 | 925 764.00 | | 925 764.00 |
DG Autres réserves | 68 180.00 | 14 249 778.00 | | 68 180.00 |
DH Report à nouveau | -13 892 450.00 | | | -13 892 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 177 288.00 | 614 310.00 | | 65 177 288.00 |
DL TOTAL (I) | 61 536 423.00 | 47 955 960.00 | | 61 536 423.00 |
DP Provisions pour risques | 3 039 557.00 | 653 568.00 | | 3 039 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 720 000.00 | 26 258 000.00 | | 28 720 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 039 557.00 | 653 568.00 | | 3 039 557.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 45 340 000.00 | 45 340 000.00 | | 45 340 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 217.00 | 871 662.00 | | 34 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 906 193.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 540 000.00 | 5 485 000.00 | | 8 540 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 59 896.00 | | 73 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 218 805.00 | 51 551.00 | | 2 218 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 157 000.00 | 4 255 000.00 | | 4 157 000.00 |
EA Autres dettes | 88 701 000.00 | 68 892 000.00 | | 88 701 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 992 000.00 | 6 854 000.00 | | 8 992 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 207.00 | 2 889 301.00 | | 2 326 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 902 187.00 | 51 498 829.00 | | 66 902 187.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -76 212 000.00 | -90 204 000.00 | | -76 212 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 92 972 000.00 | 76 365 000.00 | | 92 972 000.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | -278 000.00 | -280 000.00 | | -278 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 8 607 000.00 | 9 324 000.00 | | 8 607 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 447 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 447 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 9 776 000.00 | 10 225 000.00 | | 9 776 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 900 356 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 459 456 000.00 | |
FG Production vendue services | 835 449.00 | | 835 449.00 | 835 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 449.00 | | 835 449.00 | 835 449.00 |
FM Production stockée | | | 9 568 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 777 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 264 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 148 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 028 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 748 000.00 | |
GE Autres charges | | | 288 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 786 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588 941.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 496 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 345 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 330 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 866 000.00 | 1 405 000.00 | | 866 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 866 000.00 | 1 405 000.00 | | 866 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166 000.00 | 1 471 000.00 | | 4 166 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 385 989.00 | 127 818.00 | | 2 385 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 385 989.00 | 127 818.00 | | 2 385 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 385 989.00 | -127 818.00 | | -2 385 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 767 634.00 | -2 935.00 | | 767 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 331 801.00 | 1 777 274.00 | | 69 331 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 154 513.00 | 1 162 964.00 | | 4 154 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 177 288.00 | 614 310.00 | | 65 177 288.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 188 000.00 | 709 000.00 | | 188 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 94 231 000.00 | 188 000.00 | | 94 231 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 94 419 000.00 | 77 546 000.00 | | 94 419 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 447 000.00 | 1 181 000.00 | | 1 447 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 92 972 000.00 | 76 364 000.00 | | 92 972 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601.00 | 766.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 601.00 | 766.00 | | 1 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 653 568.00 | 2 385 989.00 | | 653 568.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 042 083.00 | 131 259.00 | 119 264.00 | 1 042 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 042 083.00 | 131 259.00 | 119 264.00 | 1 042 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 695 651.00 | 2 517 248.00 | 119 264.00 | 1 695 651.00 |
UG ‐ Financières | | 131 259.00 | 119 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 385 989.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 186.00 | 73 186.00 | | 73 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 190.00 | 8 190.00 | | 8 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 533 061.00 | | | 1 533 061.00 |
UX Autres créances clients | 250 635.00 | | | 250 635.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 507 636.00 | | | 1 507 636.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143 303.00 | 2 143 303.00 | | 2 143 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 991 419.00 | | | 991 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 286 719.00 | 2 753 658.00 | 1 533 061.00 | 4 286 719.00 |
VW T.V.A. | 52 908.00 | 52 908.00 | | 52 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 207.00 | 2 326 207.00 | | 2 326 207.00 |