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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 769.00 | 100.00 | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 022.00 | 4 475.00 | 2 547.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 395 602.00 | | 395 602.00 | 395 602.00 |
CF Disponibilités | 99 016.00 | | 99 016.00 | 99 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 752.00 | | 494 752.00 | 494 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 775.00 | 4 475.00 | 497 299.00 | 501 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 725 672.00 | 3 363 102.00 | | 3 725 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 694 888.00 | 1 332 319.00 | | 1 694 888.00 |
DH Report à nouveau | -5 157 245.00 | -4 312 793.00 | | -5 157 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -793 661.00 | -844 452.00 | | -793 661.00 |
DL TOTAL (I) | -530 346.00 | -461 825.00 | | -530 346.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 784 575.00 | 742 575.00 | | 784 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 213.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 132.00 | 198 273.00 | | 212 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 42 641.00 | | 29 537.00 |
EA Autres dettes | 1 253.00 | 1 456.00 | | 1 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 646.00 | 985 159.00 | | 1 027 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 299.00 | 523 334.00 | | 497 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 071.00 | 242 584.00 | | 243 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 213.00 | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 094 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 813.00 | -284 410.00 | | -300 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 36 560.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 664.00 | 881 012.00 | | 793 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -793 662.00 | -844 452.00 | | -793 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976.00 | | 46.00 | 6 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 46.00 | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 185.00 | 290.00 | | 4 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791.00 | 290.00 | | 1 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 784 575.00 | | 784 575.00 | 784 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 132.00 | 212 132.00 | | 212 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 551.00 | 16 551.00 | | 16 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
VB T. V. A. | 43 175.00 | 43 175.00 | | 43 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300 813.00 | 300 813.00 | | 300 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 182.00 | 395 735.00 | 2 446.00 | 398 182.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 646.00 | 243 071.00 | 784 575.00 | 1 027 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 673.00 | | | 63 673.00 |
ST Autres comptes | 39 210.00 | | | 39 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 431.00 | | | 15 431.00 |
YT Sous‐traitance | 787 529.00 | | | 787 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 497.00 | | | 140 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 845.00 | | | 905 845.00 |