| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 076.00 | 4 576.00 | 2 500.00 | 7 076.00 |
BZ Autres créances | 181 901.00 | | 181 901.00 | 181 901.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 937.00 | | 190 937.00 | 190 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 013.00 | 4 576.00 | 193 437.00 | 198 013.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 185 672.00 | 3 725 672.00 | | 4 185 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 154 888.00 | 1 694 888.00 | | 2 154 888.00 |
DH Report à nouveau | -5 950 907.00 | -5 157 245.00 | | -5 950 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 715.00 | -793 661.00 | | -401 715.00 |
DL TOTAL (I) | -12 062.00 | -530 346.00 | | -12 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 784 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 147.00 | | 57.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 358.00 | | | 98 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 333.00 | 209 857.00 | | 88 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 660.00 | 29 537.00 | | 18 660.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 1 253.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 499.00 | 1 025 371.00 | | 205 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 437.00 | 495 024.00 | | 193 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 499.00 | 1 025 371.00 | | 205 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 770.00 | | 63 770.00 | 63 770.00 |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GE Autres charges | | | 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 904.00 | 35.00 | | 19 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 904.00 | 35.00 | | 19 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 904.00 | -35.00 | | -19 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 395.00 | -300 813.00 | | -136 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 888.00 | 2.00 | | 63 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 603.00 | 793 663.00 | | 465 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -401 715.00 | -793 661.00 | | -401 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 334.00 | 88 334.00 | | 88 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 507.00 | 8 507.00 | | 8 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VI Groupe et associés | 98 358.00 | 98 358.00 | | 98 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 395.00 | 136 395.00 | | 136 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 898.00 | 29 898.00 | | 29 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 402.00 | 181 902.00 | 2 500.00 | 184 402.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |