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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 764.00 | 1 764.00 | 21 000.00 | 22 764.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
072 Créances – Autres | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
084 Disponibilités | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 249.00 | | 35 249.00 | 35 249.00 |
110 Total général Actif | 58 013.00 | 1 764.00 | 56 249.00 | 58 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34.00 | | | 34.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 2 414.00 | 610.00 | | 2 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 675.00 | 48 762.00 | | 33 675.00 |
230 Autres produits | 53.00 | 2 444.00 | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 142.00 | 51 816.00 | | 36 142.00 |
242 Autres charges externes. | 38 549.00 | 47 115.00 | | 38 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 319.00 | 157.00 | | 319.00 |
254 Dotations aux amortissements | 192.00 | 589.00 | | 192.00 |
262 Autres charges | 88.00 | -381.00 | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 148.00 | 47 479.00 | | 39 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 006.00 | 4 337.00 | | -3 006.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 178.00 | 112.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 787.00 | 7 959.00 | | 3 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -33.00 | | | -33.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 711.00 | -3 733.00 | | -6 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 587.00 | | | 6 587.00 |