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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 963.00 | 7 710.00 | 2 253.00 | 9 963.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 796.00 | 7 710.00 | 30 086.00 | 37 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
072 Créances – Autres | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
084 Disponibilités | 21 508.00 | | 21 508.00 | 21 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
110 Total général Actif | 61 031.00 | 7 710.00 | 53 321.00 | 61 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 687.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 881.00 | 2 249.00 | | 881.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 627.00 | | |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 881.00 | 4 879.00 | | 881.00 |
242 Autres charges externes. | 3 572.00 | 3 414.00 | | 3 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 426.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
262 Autres charges | 299.00 | 33.00 | | 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 603.00 | 6 607.00 | | 6 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 722.00 | -1 727.00 | | -5 722.00 |
294 Charges financières | 64.00 | 30.00 | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 795.00 | -1 757.00 | | -5 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 796.00 | | | 37 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 881.00 | | | 881.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 373.00 | | | 373.00 |