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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 821 018.00 | | 1 821 018.00 | 1 821 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 727 848.00 | | 3 727 848.00 | 3 727 848.00 |
BZ Autres créances | 173 226.00 | | 173 226.00 | 173 226.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 722 733.00 | | 5 722 733.00 | 5 722 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 033.00 | | 5 726 033.00 | 5 726 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 233.00 | -62 190.00 | | -15 233.00 |
DL TOTAL (I) | -14 233.00 | -61 190.00 | | -14 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 870 455.00 | 80 385.00 | | 870 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 177.00 | 32 527.00 | | 971 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 308.00 | | | 621 308.00 |
EA Autres dettes | 82 391.00 | | | 82 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 194 933.00 | | | 3 194 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 266.00 | 112 912.00 | | 5 740 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 726 033.00 | 51 721.00 | | 5 726 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 666.00 | | 141 666.00 | 141 666.00 |
FM Production stockée | | | 1 734 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 928 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 939 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 939 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 375.00 | 81 618.00 | | 1 928 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 943 608.00 | 143 809.00 | | 1 943 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 233.00 | -62 190.00 | | -15 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 177.00 | 971 177.00 | | 971 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 194 933.00 | 3 194 933.00 | | 3 194 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 727 848.00 | 3 727 848.00 | | 3 727 848.00 |
VB T. V. A. | 153 149.00 | 153 149.00 | | 153 149.00 |
VC Groupe et associés | 20 077.00 | 20 077.00 | | 20 077.00 |
VI Groupe et associés | 870 455.00 | 870 455.00 | | 870 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 904 375.00 | 3 904 375.00 | | 3 904 375.00 |
VW T.V.A. | 621 308.00 | 621 308.00 | | 621 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740 266.00 | 5 740 266.00 | | 5 740 266.00 |