| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 001 685.00 | | 5 001 685.00 | 5 001 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 903.00 | | 1 175 903.00 | 1 175 903.00 |
BZ Autres créances | 1 542 845.00 | | 1 542 845.00 | 1 542 845.00 |
CF Disponibilités | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 722 878.00 | | 7 722 878.00 | 7 722 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 726 178.00 | | 7 726 178.00 | 7 726 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 346.00 | -15 233.00 | | -106 346.00 |
DL TOTAL (I) | -105 346.00 | -14 233.00 | | -105 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 000.00 | 870 455.00 | | 543 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 327.00 | 971 177.00 | | 899 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 983.00 | 621 308.00 | | 195 983.00 |
EA Autres dettes | 111 665.00 | 82 391.00 | | 111 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 081 547.00 | 3 194 933.00 | | 6 081 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 831 525.00 | 5 740 266.00 | | 7 831 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 726 178.00 | 5 726 033.00 | | 7 726 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 3 180 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 180 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 280 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 280 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 180 679.00 | 1 928 375.00 | | 3 180 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 026.00 | 1 943 608.00 | | 3 287 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 346.00 | -15 233.00 | | -106 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 327.00 | 899 327.00 | | 899 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 081 547.00 | 6 081 547.00 | | 6 081 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 903.00 | 1 175 903.00 | | 1 175 903.00 |
VB T. V. A. | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
VC Groupe et associés | 1 385 857.00 | 1 385 857.00 | | 1 385 857.00 |
VI Groupe et associés | 84 068.00 | 84 068.00 | | 84 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 000.00 | | | 543 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 049.00 | 2 722 049.00 | | 2 722 049.00 |
VW T.V.A. | 195 983.00 | 195 983.00 | | 195 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 831 525.00 | 7 831 525.00 | | 7 831 525.00 |