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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 808.00 | 5 417.00 | 391.00 | 5 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 283.00 | 25 769.00 | 25 514.00 | 51 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 522.00 | 31 186.00 | 27 336.00 | 58 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
072 Créances – Autres | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
084 Disponibilités | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
110 Total général Actif | 74 068.00 | 31 186.00 | 42 882.00 | 74 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 689.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 323.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 99 902.00 | 103 376.00 | | 99 902.00 |
230 Autres produits | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 952.00 | 103 378.00 | | 99 952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 475.00 | 30 713.00 | | 31 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 87.00 | 147.00 | | 87.00 |
242 Autres charges externes. | 21 534.00 | 26 284.00 | | 21 534.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 685.00 | | | 685.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 516.00 | 1 632.00 | | 1 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 990.00 | 23 165.00 | | 24 990.00 |
252 Charges sociales | 6 373.00 | 7 237.00 | | 6 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 577.00 | 6 931.00 | | 7 577.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 4.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 594.00 | 96 113.00 | | 93 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 358.00 | 7 265.00 | | 6 358.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 397.00 | 608.00 | | 397.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 818.00 | | 772.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 189.00 | 5 843.00 | | 5 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 686.00 | | | 686.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 836.00 | | | 57 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 341.00 | | | 5 341.00 |