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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 283.00 | 40 530.00 | 10 753.00 | 51 283.00 |
040 Immobilisations financières | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 522.00 | 46 338.00 | 12 184.00 | 58 522.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 55 670.00 | | 55 670.00 | 55 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 867.00 | | 58 867.00 | 58 867.00 |
110 Total général Actif | 117 389.00 | 46 338.00 | 71 051.00 | 117 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 088.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 786.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 275.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 24 052.00 | 62 062.00 | | 24 052.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 572.00 | 4 500.00 | | 58 572.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 624.00 | 66 562.00 | | 82 624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 472.00 | 23 384.00 | | 9 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 172.00 | -385.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 19 036.00 | 18 986.00 | | 19 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 283.00 | 834.00 | | 1 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 891.00 | 24 507.00 | | 20 891.00 |
252 Charges sociales | 4 079.00 | 5 065.00 | | 4 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 351.00 | 4 995.00 | | 3 351.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 287.00 | 77 386.00 | | 58 287.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 337.00 | -10 824.00 | | 24 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 67.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 386.00 | 162.00 | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 23 957.00 | -11 088.00 | | 23 957.00 |