| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 432.00 | | 183 432.00 | 183 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 551.00 | 20 407.00 | 53 144.00 | 73 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 089.00 | 15 000.00 | 12 089.00 | 27 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 741.00 | 778 191.00 | 366 550.00 | 1 144 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 139.00 | 119.00 | 293 020.00 | 293 139.00 |
BZ Autres créances | 91 722.00 | | 91 722.00 | 91 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 694 653.00 | | 694 653.00 | 694 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 978.00 | 119.00 | 1 172 859.00 | 1 172 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 719.00 | 778 310.00 | 1 539 409.00 | 2 317 719.00 |
CU Autres participations | 510 282.00 | 510 282.00 | | 510 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 321 887.00 | 209 453.00 | 112 434.00 | 321 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 554.00 | 255 090.00 | | 342 554.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 124 904.00 | 12 362.00 | | 1 124 904.00 |
DH Report à nouveau | -132 798.00 | -25 177.00 | | -132 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 660.00 | -107 621.00 | | -692 660.00 |
DL TOTAL (I) | 642 000.00 | 134 654.00 | | 642 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 968.00 | 306 910.00 | | 203 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093.00 | 19 655.00 | | 2 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | 74 375.00 | | 29 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 744.00 | 137 567.00 | | 240 744.00 |
EA Autres dettes | 7 364.00 | 24 938.00 | | 7 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 413 649.00 | 256 785.00 | | 413 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 409.00 | 820 229.00 | | 897 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 409.00 | 954 883.00 | | 1 539 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 278 406.00 | 12 464.00 | 1 290 870.00 | 1 278 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 278 406.00 | 12 464.00 | 1 290 870.00 | 1 278 406.00 |
FN Production immobilisée | | | 183 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -378 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 340 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 428.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -728 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 678.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 1 678.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 137.00 | -1 678.00 | | -1 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 686.00 | -23 497.00 | | -36 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 616.00 | 1 193 282.00 | | 1 479 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 276.00 | 1 300 903.00 | | 2 172 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 660.00 | -107 621.00 | | -692 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 468.00 | | 375 257.00 | 882 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208 903.00 | | 112 984.00 | 208 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 984.00 | | 1 144 741.00 | 112 984.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 321 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 984.00 | | 206 481.00 | 112 984.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 033.00 | | 183 432.00 | 136 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 798.00 | | 51 752.00 | 21 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 733.00 | | 27 089.00 | 515 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 169.00 | 115 740.00 | | 137 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 157.00 | 107 296.00 | | 102 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 962.00 | 8 445.00 | | 11 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119.00 | | | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 119.00 | 340 282.00 | | 185 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 119.00 | 340 282.00 | | 185 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 592.00 | 29 592.00 | | 29 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 467.00 | 146 467.00 | | 146 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 413 649.00 | 413 649.00 | | 413 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 292 996.00 | 292 996.00 | | 292 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VB T. V. A. | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 968.00 | 82 434.00 | 121 534.00 | 203 968.00 |
VI Groupe et associés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 1 435.00 | 2 500.00 | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 377.00 | 431 477.00 | 7 900.00 | 439 377.00 |
VW T.V.A. | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 409.00 | 775 875.00 | 121 534.00 | 897 409.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |