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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 324 038.00 | | 324 038.00 | 324 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 343.00 | 125 464.00 | 180 879.00 | 306 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 861.00 | | 79 861.00 | 79 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 774.00 | 1 262 622.00 | 976 151.00 | 2 238 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 599.00 | | 7 599.00 | 7 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 520.00 | 12 000.00 | 267 520.00 | 279 520.00 |
BZ Autres créances | 105 823.00 | | 105 823.00 | 105 823.00 |
CF Disponibilités | 1 872 380.00 | | 1 872 380.00 | 1 872 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 475.00 | 12 000.00 | 2 301 475.00 | 2 313 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 552 249.00 | 1 274 622.00 | 3 277 626.00 | 4 552 249.00 |
CU Autres participations | 510 282.00 | 510 282.00 | | 510 282.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 895 060.00 | 574 089.00 | 320 971.00 | 895 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 697.00 | 449 697.00 | | 449 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 517 763.00 | 2 517 763.00 | | 2 517 763.00 |
DH Report à nouveau | -1 835 669.00 | -825 458.00 | | -1 835 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -803 540.00 | -1 010 211.00 | | -803 540.00 |
DL TOTAL (I) | 328 251.00 | 1 131 791.00 | | 328 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 337.00 | 850 689.00 | | 2 142 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 167 426.00 | | 124 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 497.00 | 224 226.00 | | 189 497.00 |
EA Autres dettes | 45 262.00 | 50 991.00 | | 45 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 718.00 | 474 925.00 | | 447 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 949 375.00 | 1 768 256.00 | | 2 949 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 626.00 | 2 900 047.00 | | 3 277 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 792 483.00 | 50 018.00 | 1 842 501.00 | 1 792 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 792 483.00 | 50 018.00 | 1 842 501.00 | 1 792 483.00 |
FN Production immobilisée | | | 324 038.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 174 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 447 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -844 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -868 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82.00 | | | 82.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 2 603.00 | | 2 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 4 828.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 942.00 | -4 828.00 | | -1 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 710.00 | -77 948.00 | | -66 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 174 165.00 | 1 989 238.00 | | 2 174 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 705.00 | 2 999 449.00 | | 2 977 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -803 540.00 | -1 010 211.00 | | -803 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 134.00 | | 822 381.00 | 1 806 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 505 319.00 | | 389 741.00 | 505 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 389 741.00 | | 2 238 774.00 | 389 741.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 895 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 741.00 | | 347 087.00 | 389 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 790.00 | | 324 038.00 | 412 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 719.00 | | 22 624.00 | 283 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 604 306.00 | | 85 978.00 | 604 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 103.00 | 287 500.00 | | 435 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 345 370.00 | 228 719.00 | | 345 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 049.00 | | | 23 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 684.00 | 58 781.00 | | 66 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 958.00 | 5 780.00 | | 23 958.00 |
6T Sur comptes clients | 119.00 | 12 000.00 | 119.00 | 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 359.00 | 17 780.00 | 119.00 | 534 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 359.00 | 17 780.00 | 119.00 | 534 359.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 119.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 780.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 560.00 | 124 560.00 | | 124 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 968.00 | 77 968.00 | | 77 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 718.00 | 447 718.00 | | 447 718.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 403.00 | | 70 403.00 | 70 403.00 |
UX Autres créances clients | 248 320.00 | 248 320.00 | | 248 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 142 337.00 | 181 639.00 | 1 915 698.00 | 2 142 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 214.00 | | | 161 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 610.00 | 67 610.00 | | 67 610.00 |
VP Divers | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 302.00 | 2 802.00 | 2 500.00 | 5 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 154.00 | 48 154.00 | | 48 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 636.00 | 460 734.00 | 72 902.00 | 533 636.00 |
VW T.V.A. | 54 503.00 | 54 503.00 | | 54 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 949 375.00 | 988 677.00 | 1 915 698.00 | 2 949 375.00 |